Faturalar ve tahsilat

Katmanlar

Katmanlar birbirinin üstüne biner ve her biri tek başına çalışır; bir üst katmanı istediğinizde açar, istemediğinizde kapatırsınız. Kapatmak veri silmez.

1. Temel

   “Listemi düzgün tutayım.”

   Fatura ve tahsilat defteri: müşteri, tarih, tutar, KDV, alınan ödeme ve ödeme yolu

   • Faturayı e-postayla gönderin; müşteri bağlantıdan görür ve PDF'ini indirir
   • Projenin onaylı saatlerinden fatura: görev, kişi, gün ya da kayıt bazında satırlar, kaydetmeden önce önizleme
   • Müşteri onayı açıkken yalnız müşterinin onayladığı ya da kabul sayılan saat faturalanır; kabul sayılan raporda fatura tarihi ilk gönderim günüdür

2. Takip

   “Neyin ne zaman olduğunu kaçırmayayım.”

   Vade, hatırlatma ve ihtar, iade faturası, alacak yaşlandırma

   • Alacaklarınızı vadesine göre 5 kovaya ayıran yaşlandırma raporu: vadesi gelmemiş, 1-30, 31-60, 61-90 ve 90+ gün
   • Otomatik ödeme hatırlatması: varsayılan olarak vadeden 3 gün sonra, ardından 7 günde bir, en çok 3 kez; işletme ayarlar, fatura ya da müşteri bazında durdurulabilir
   • Müşterinin teyit ettiği ödeme gününü faturaya yazın; nakit tahmini vade yerine bu günü kullanır
   • 6 aşamalı alacak hunisi: öngörü, planlanan, müşteri onayında, fatura kesildi, ödeme günü alındı, ödendi

3. Süreç

   “İş bir kuralla aksın.”

   Tekrarlayan fatura, elektronik fatura, vergi kodları ve kur

   • 1 ile 36 ay arası aralıkla tekrarlayan fatura; taslak kendiliğinden oluşur ya da kesilip e-postalanır
   • Avans: ödenen avans faturası ön ödemeli bir bakiye oluşturur, sonraki faturalar bu bakiyeden düşer
   • Faturada müşterinin PO numarası, müşteri onayından ya da projeden taşınır; fatura başka para biriminde de kesilir